Aller au contenu

Rapports de comptabilité

Dans cette section, vous trouverez toute l’information concernant les rapports de comptabilité et leurs options.

Factures et distributions (Client)

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR, rendez-vous à Rapports > Comptabilité > Factures et distributions (Client).

Sur le rapport Factures et distributions (Client), vous trouverez une liste de toutes les factures groupée par clients. Les informations disponibles sur ce rapport sont :

  • les numéros de facture;
  • les noms des clients;
  • les numéros de clients;
  • les dates de facturation;
  • les montants des factures;
  • les taxes;
  • les numéros de compte de grand livre; et
  • les montants totaux pour chaque client.

Lorsque vous fermez le rapport, le rapport de Liste sommaire des distributions pour les clients s'affichera à l'écran.

Options

Lors de la génération du rapport, vous pouvez configurer les options ci-dessous.

  • Période : Entrez une période dans ce champ.

  • Date de et Date à : Sélectionnez une période pour le rapport en entrant des dates dans ces champs ou à l'aide des boutons calendrier.

  • Numéro de client de et Numéro de client à: Entrez des numéros de client dans ces champs pour déterminer les points de départ et de fin de la liste de clients. Les valeurs par défaut 0000000000 et ZZZZZZZZZZ correspondent à tous les clients. Pour générer un rapport pour un seul client, entrez le même numéro de client dans les deux champs.

Factures et distributions (fournisseur)

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR, rendez-vous à Rapports > Comptabilité > Factures et distributions (fournisseur).

Sur le rapport Factures et distributions (fournisseur), vous trouverez une liste de toutes les factures groupée par fournisseur. Les informations disponibles sur ce rapport sont :

  • les numéros de facture;
  • les dates;
  • les numéros de compte de grand livre;
  • les descriptions; et
  • les montants totaux pour chaque fournisseur.

Lorsque vous fermez le rapport, le rapport de Liste sommaire des distributions pour les fournisseurs s'affichera à l'écran.

Options

Lors de la génération du rapport, vous pouvez configurer les options ci-dessous.

  • Période : Entrez une période dans ce champ.

  • Date de et Date à : Sélectionnez une période pour le rapport en entrant des dates dans ces champs ou à l'aide des boutons calendrier.

  • Numéro de fournisseur: Pour générer un rapport pour un fournisseur en particulier seulement, entrez le numéro du fournisseur dans ce champ.

  • Code GL de départ et Code GL de fin: Par défaut, GEM-CAR inclut tous les comptes de grand livre sur le rapport. Entrer des codes de grand livre dans ces champs ou retrouvez-les à l'aide des boutons loupe pour choisir la plage des grands livres inclus sur le rapport.