Rapports de fournisseurs

Dans cette section, vous trouverez toute l’information concernant les rapports de fournisseurs et leurs options.

Journal des chèques et des paiements

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR 14, rendez-vous à Rapports > Fournisseurs > Journal des chèques et des paiements.

Sur ce rapport, vous trouverez une liste de tous les chèques et de tous les paiements aux fournisseurs. Il contient les informations suivantes :

• les numéros de chèques;
• les dates;
• les numéros de chèque;
• les noms des fournisseurs;
• les montants nets;
• les montants des escomptes; et
• les montants totaux.

Options

Avant de générer le rapport de Journal des chèques et des paiements, suivez les directives ci-dessous lors de la configuration des options.

• Période : Entrez une période dans ce champ.

• Date de et Date à : Sélectionnez une période pour le rapport en entrant des dates dans ces champs ou à l'aide des boutons calendrier.

• Numéro de fournisseur: Pour générer un rapport pour un fournisseur en particulier seulement, entrez le numéro du fournisseur dans ce champ.

• Banque: Pour générer un rapport pour des chèques émis depuis une banque en particulier seulement, sélectionnez la banque à l'aide de ce menu déroulant.

• Numéro de chèque: Sélectionnez cette option pour ordonner le rapport par numéro de chèque.

• Fournisseur: Sélectionnez cette option pour ordonner le rapport par numéro de fournisseur.

• Date: Sélectionnez cette option pour ordonner le rapport par numéro date.

• A à Z: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport en ordre ascendant.

• Z à A: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport en ordre descendant.

Rapport d'Âge des comptes à payer

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR 14, rendez-vous à Rapports > Fournisseurs > Âge des comptes à payer.

Vous pouvez générer 2 versions de ce rapport. La version Sommaire contient une liste de tous les comptes à payer aux fournisseurs. Les informations suivantes y figurent :

• les numéros de fournisseurs;
• les noms des fournisseurs;
• les numéros de téléphone des fournisseurs; et
• les montants totaux à payer.

Les montants à payer sont également divisés en 5 colonnes :

• depuis moins de 30 jours;
• depuis plus de 30 jours;
• depuis plus de 60 jours;
• depuis plus de 90 jours;
• depuis plus de 120 jours;

La version détaillée contient les mêmes informations et colonnes, mais aussi des détails concernant les transactions.

Options

Avant de générer le rapport d'Âge des comptes à payer, suivez les directives ci-dessous lors de la configuration des options.

• Période : Entrez une période dans ce champ.

• Numérique: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport par numéros de client.

• Alphabétique: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport alphabétiquement. .

• Date de fin : Entrez une date de fin pour le rapport dans ce champ.

• Numéro de fournisseur: Pour générer un rapport pour un fournisseur en particulier seulement, entrez le numéro du fournisseur dans ce champ.

• Sommaire ou Detaillé: Sélectionnez Sommaire ou Détaillé pour générer la version sommaire ou détaillée du rapport.

Liste sommaire des distributions (fournisseur)

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR, rendez-vous à Rapports > Fournisseurs > Liste sommaire des distributions (fournisseur).

Sur le rapport Liste sommaire des distributions (fournisseur), vous trouverez  :

• les numéros de grands livres;
• les descriptions;
• les montants totaux;
• le total des paiements avec la petite caisse;
• le total des comptes payables; et
• le total des distributions.

Options

Lors de la génération du rapport, vous pouvez configurer les options ci-dessous.

• Période : Entrez une période dans ce champ.

• Date de et Date à : Sélectionnez une période pour le rapport en entrant des dates dans ces champs ou à l'aide des boutons calendrier.

• Numéro de fournisseur: Pour générer un rapport pour un fournisseur en particulier seulement, entrez le numéro du fournisseur dans ce champ.

• Code GL de départ et Code GL de fin: Par défaut, GEM-CAR inclut tous les comptes de grand livre sur le rapport. Entrer des codes de grand livre dans ces champs ou retrouvez-les à l'aide des boutons loupe pour choisir la plage des grands livres inclus sur le rapport.

Analyse des comptes à payer

Pour générer ce rapport, dans le Menu principal de GEM-CAR 14, rendez-vous à Rapports > Fournisseurs > Analyse des comptes à payer.

Sur ce rapport, vous trouverez les informations suivantes :

• les noms des fournisseurs;
• les numéros des fournisseurs;
• les dates de facturation;
• les numéros de facture;
• les montants des factures;
• les dates d'échéance;
• les dates des paiements;
• les numéros de chèque;
• les numéros de bons de commande;
• les montants payés;
• les soldes; et
• les totaux pour les fournisseurs.

Options

Lors de la génération du rapport, vous pouvez configurer les options ci-dessous.

• Numérique: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport par numéros de fournisseur.

• Alphabétique: Sélectionnez cette option pour organiser le rapport alphabétiquement par numéro de fournisseur.

• No fournisseur de et No fournisseur à: Entrez des numéros de fournisseur dans ces champs pour déterminer les points de départ et de fin de la liste. Les valeurs par défaut 0000000000 et ZZZZZZZZZZ correspondent à tous les fournisseurs. Pour générer un rapport pour un seul fournisseur, entrez le même numéro de fournisseur dans les deux champs.

• Inclure les comptes à zéro: Sélectionnez cette option pour inclure les comptes avec des montants de 0 $ sur le rapport.

• Date: Entrez la date dans ce champ ou retrouvez-la à l'aide du bouton Calendrier.